Деньги и долги: сколько у бизнеса денег на самом деле

В кассе 45 000, на счёте 120 000, 30 000 клиенты должны отдать позже, поставщикам нужно выплатить за запчасти, а мастерам вышла зарплата. Новый отчёт «Деньги и долги» показывает разом, что у вас есть, что вы должны — и сколько денег останется «чистыми», если все расчёты сойдутся.

Как открыть

Тариф Гараж и выше. Раздел Отчёты → группа «Деньги» → вкладка «Деньги и долги». Вкладку видят пользователи с правом читать остатки по кассе и счетам — по умолчанию это администратор.

Как это работает

• это снимок на текущий момент, а не за период: открыли — и видите картину целиком;
• слева колонка «У нас есть»: наличные в кассах, деньги на счетах и картах, долги клиентов (все неоплаченные заказы, кроме отменённых), авансы поставщикам и товар на складе по закупочной цене;
• справа колонка «Мы должны»: долги поставщикам, зарплата к выдаче (начислено минус выплачено) и авансы клиентов — переплаты по заказам и оплаты от клиентов без привязки к заказу;
• сверху — две главные цифры: «Свободные деньги» (касса и счета, то, что можно тратить прямо сейчас) и «Деньги с учётом долгов (чистыми)»;
• каждая строка раскрывается в расшифровку: по каким счетам сколько лежит, кто из клиентов и сколько должен, какие поставщики и сотрудники ждут денег;
• кнопка «Обновить» пересчитывает снимок, кнопка с excel-иконкой выгружает отчёт в Excel.

Отчёты сгруппированы

Вкладок в разделе стало больше, поэтому отчеты разложены по группам:

• Деньги — ДДС, Валовая прибыль, Деньги и долги, Сводный отчет;
• Сотрудники — Приёмщики, Выработка;
• Склад — Остатки, Движение товаров;
• Продажи — Допродажи.

Старые ссылки на конкретный отчет продолжают работать.

Что важно знать

• «Деньги с учётом долгов» — не бухгалтерский баланс: только деньги, долги и склад, без оборудования и «капитала». Зато цифра отвечает на главный вопрос — сколько у вас денег;
• товар на складе считается по закупочной цене и появляется в отчёте, только если включён складской учёт; без модуля зарплат строка «Зарплата к выдаче» не показывается;
• авансы клиентов подтянутся автоматически: достаточно фиксировать предоплаты и переплаты в заказах как обычно.

Обязательная обратная связь

Система развивается и становится удобнее благодаря нашей совместной работе и вашей обратной связи. Пишите ваши предложения и пожелания на support@autero.ru или https://t.me/autero_support